市公共资源交易管理委员会办公室

2017年部门决算补充说明

    一、人员情况

    我办为市政府直属事业单位，参照公务员管理，机关定编11人，年末实有10人；另有退休1人。下设市公共资源交易中心，系全额拨款事业单位，定编11人，年末实有12人；另有退休2人，聘用人员4人。

    二、2017年决算收支情况

    2017年决算，我办收入总计5292044.77元，其中本年财政拨款收入2927455.00元，年初结转结余2364589.77元；本年总支出5181942.02元，含基本支出2406795元（人员经费2057337.84元，日常公用经费349457.16元），项目支出2775147.02元，年末结转结余110102.75元。

          本年度支出与上年度对比情况：

    工资福利支出比去年同期增加733435.51元，因2016年目标责任考核为先进单位，增加了一个半月的奖励工资，另奖励工资较上年标准有提高；商品和服务性支出比去年同期减少23313.63元，励行节约，加强财务管理严格控制日常公务开支；对家庭和个人的补助支出比去年同期减少248694.41元，因退休人员工资今年财政无预算不在单位发放；其他资本性支出减少333698.00元，因部分设备添置比上年度少。　　　

    三、2017年“三公”经费及会议费情况

        “三公”经费及会议费与上年度对比表：

    本年出国（出境）15000.00元为1人赴台湾7日行程，上年45500.00元1人赴澳大利亚及新西兰7日行程，行程不一样费用标准也不一样。

    本年公务接待费23636.00元，共35次，320人，严控接待标准，与上年24257.00元相比略降2.56%。

公务用车运行维护费49212.94元，较上年63351.12元相比下降22.32%，完善制度，加强管理，严禁公车私用，建节约型机关。

    会议费18757.00元，较为上年9394.00元增加99.67%，因本年度湖北省公共资源电子交易“云平台”上线运行，市公共资源交易中心对相关操作业务组织了多次培训会致会议费增加。　

    四、政府采购情况

    2017年政府采购服务类支出68.6万元，主要包括办公用房物业租金43.6万元；公务车辆加油、维修、保险4.9万元；办公耗材、宣传及印刷费、设备维护、购办公品15.8万元；公务接待及会议费4.3万元。

    五、2017年国有资产占用使用情况

    1.流动资产（其他应收款）113617.80元，系垫付退休人员1-9月退休工资（本年未列预算）。

    2.固定资产2145932.90元，其中：2辆公务车445631元，办公家俱及用具198880元,通用设备（电脑、打印机、空调）443436.90元，专用设备（监控设备）1057985元。

    六、专业性较强的名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    7.日常公用经费：指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等。

                                  黄冈市公共资源交易管理委员会办公室

                                               2018年12月20日